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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 754.00 | 8 189.00 | 23 566.00 | 31 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 289.00 | 8 189.00 | 410 101.00 | 418 289.00 |
BZ Autres créances | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CF Disponibilités | 433 678.00 | | 433 678.00 | 433 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 434.00 | | 459 434.00 | 459 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 724.00 | 8 189.00 | 869 535.00 | 877 724.00 |
CU Autres participations | 384 040.00 | | 384 040.00 | 384 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | 377 501.00 | | | 377 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
DL TOTAL (I) | 822 086.00 | | | 822 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 535.00 | | | 869 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 800.00 | | 262 800.00 | 262 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 800.00 | | 262 800.00 | 262 800.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 885.00 | | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 809.00 | | | 262 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 324.00 | | | 259 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 289.00 | | | 418 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 535.00 | | | 386 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189.00 | 4 999.00 | 8 189.00 | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189.00 | 4 999.00 | 8 189.00 | 3 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VC Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VI Groupe et associés | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 252.00 | 25 757.00 | 2 495.00 | 28 252.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |