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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 062.00 | 10 759.00 | 20 303.00 | 31 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 597.00 | 166 540.00 | 251 057.00 | 417 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 267.00 | | 122 267.00 | 122 267.00 |
BZ Autres créances | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CF Disponibilités | 565 218.00 | | 565 218.00 | 565 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 350.00 | | 695 350.00 | 695 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 947.00 | 166 540.00 | 946 407.00 | 1 112 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 384 040.00 | 155 781.00 | 228 259.00 | 384 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | 380 986.00 | 377 501.00 | | 380 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 913.00 | 3 485.00 | | 35 913.00 |
DL TOTAL (I) | 857 999.00 | 822 086.00 | | 857 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 589.00 | 33 268.00 | | 31 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 380.00 | 6 401.00 | | 18 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 438.00 | 7 779.00 | | 38 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 407.00 | 47 449.00 | | 88 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 407.00 | 869 535.00 | | 946 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 407.00 | 47 449.00 | | 88 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 389 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 875.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 809.00 | 262 809.00 | | 389 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 896.00 | 259 324.00 | | 353 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 913.00 | 3 485.00 | | 35 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 289.00 | | 2 497.00 | 418 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 417 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 31 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 754.00 | | 2 497.00 | 31 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 535.00 | | | 386 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 189.00 | 5 760.00 | 3 190.00 | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 189.00 | 5 760.00 | 3 190.00 | 8 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 155 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 155 781.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 122 267.00 | 122 267.00 | | 122 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VI Groupe et associés | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 626.00 | 130 132.00 | 2 495.00 | 132 626.00 |
VW T.V.A. | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 407.00 | 88 407.00 | | 88 407.00 |