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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 062.00 | 14 393.00 | 16 669.00 | 31 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 257.00 | 183 603.00 | 180 654.00 | 364 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 216.00 | | 95 216.00 | 95 216.00 |
BZ Autres créances | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CF Disponibilités | 559 389.00 | | 559 389.00 | 559 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 481.00 | | 660 481.00 | 660 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 739.00 | 183 603.00 | 841 136.00 | 1 024 739.00 |
CU Autres participations | 330 700.00 | 169 210.00 | 161 490.00 | 330 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 904.00 | | | 381 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | 395 136.00 | | | 395 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 637.00 | | | -22 637.00 |
DL TOTAL (I) | 794 504.00 | | | 794 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 136.00 | | | 841 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 666.00 | | 257 666.00 | 257 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 666.00 | | 257 666.00 | 257 666.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 637.00 | | | -21 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 374.00 | | | 289 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 010.00 | | | 312 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 637.00 | | | -22 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 597.00 | | | 417 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 340.00 | 333 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 340.00 | 364 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 535.00 | | | 386 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 759.00 | 3 634.00 | | 10 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 759.00 | 3 634.00 | | 10 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 781.00 | 13 429.00 | | 155 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 781.00 | 13 429.00 | | 155 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 95 216.00 | 95 216.00 | | 95 216.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 539.00 | 101 044.00 | 2 495.00 | 103 539.00 |
VW T.V.A. | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
ST Autres comptes | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |