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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 231 676.00 | | 231 676.00 | 231 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 676.00 | | 231 676.00 | 231 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
060 Stock marchandises | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
072 Créances – Autres | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
084 Disponibilités | 99 415.00 | | 99 415.00 | 99 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 709.00 | | 158 709.00 | 158 709.00 |
110 Total général Actif | 390 385.00 | | 390 385.00 | 390 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 160.00 | | | 199 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 852.00 | | | 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 073.00 | | | 203 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 677.00 | | | 142 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 355.00 | | | 355.00 |
242 Autres charges externes. | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 861.00 | | | -7 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | | | 857.00 |
252 Charges sociales | -3 319.00 | | | -3 319.00 |
262 Autres charges | 699.00 | | | 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 506.00 | | | 186 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
280 Produits financiers | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
294 Charges financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 526.00 | | | 220 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 354.00 | | | 35 354.00 |