| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 261 039.00 | | 261 039.00 | 261 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 039.00 | | 261 039.00 | 261 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
060 Stock marchandises | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
072 Créances – Autres | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
084 Disponibilités | 59 379.00 | | 59 379.00 | 59 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 567.00 | | 145 567.00 | 145 567.00 |
110 Total général Actif | 406 607.00 | | 406 607.00 | 406 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 999.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 676.00 | | | 231 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 636.00 | | | 38 636.00 |