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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 044.00 | 3 621.00 | 15 423.00 | 19 044.00 |
040 Immobilisations financières | 302 623.00 | | 302 623.00 | 302 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 667.00 | 3 621.00 | 318 046.00 | 321 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
060 Stock marchandises | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
072 Créances – Autres | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
084 Disponibilités | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 604.00 | | 98 604.00 | 98 604.00 |
110 Total général Actif | 420 271.00 | 3 621.00 | 416 650.00 | 420 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 587.00 | | | 212 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 757.00 | | | 757.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 344.00 | | | 213 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 223.00 | | | 163 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 406.00 | | | -10 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | | | 20.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 407.00 | | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 931.00 | | | -7 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 827.00 | | | 215 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 482.00 | | | -2 482.00 |
280 Produits financiers | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
294 Charges financières | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 039.00 | | | 261 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 003.00 | | | 61 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 375.00 | | | 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 548.00 | | | 39 548.00 |