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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 664.00 | 12 701.00 | 7 963.00 | 20 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 778.00 | 19 951.00 | 16 827.00 | 36 778.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 532.00 | 32 741.00 | 25 791.00 | 58 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 597.00 | | 112 597.00 | 112 597.00 |
BZ Autres créances | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
CF Disponibilités | 263 162.00 | | 263 162.00 | 263 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 995.00 | | 467 995.00 | 467 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 528.00 | 32 741.00 | 493 786.00 | 526 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 167 889.00 | | | 167 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
DL TOTAL (I) | 239 650.00 | | | 239 650.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 264.00 | | | 100 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 538.00 | | | 78 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 636.00 | | | 252 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 786.00 | | | 493 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 613.00 | | | 250 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 782.00 | | 5 631.00 | 53 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 58 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 58 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 693.00 | | 5 631.00 | 53 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 476.00 | 14 328.00 | 62.00 | 18 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 387.00 | 14 328.00 | 62.00 | 18 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 538.00 | 78 538.00 | | 78 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 806.00 | 71 806.00 | | 71 806.00 |
UX Autres créances clients | 112 598.00 | 112 598.00 | | 112 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 027.00 | 5.00 | | 2 027.00 |
VI Groupe et associés | 100 265.00 | 100 265.00 | | 100 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 771.00 | 154 771.00 | | 154 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 636.00 | 250 614.00 | | 252 636.00 |