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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 003.00 | 14 194.00 | 3 809.00 | 18 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 413.00 | 14 984.00 | 52 429.00 | 67 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 506.00 | 29 267.00 | 56 238.00 | 85 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 354.00 | | 170 354.00 | 170 354.00 |
BZ Autres créances | 66 751.00 | | 66 751.00 | 66 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
CF Disponibilités | 299 496.00 | | 299 496.00 | 299 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 968.00 | | 586 968.00 | 586 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 474.00 | 29 267.00 | 643 207.00 | 672 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 238 550.00 | | | 238 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
DL TOTAL (I) | 295 901.00 | | | 295 901.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 810.00 | | | 165 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 381.00 | | | 122 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 805.00 | | | 345 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 207.00 | | | 643 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 805.00 | | | 345 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 533.00 | | 54 220.00 | 58 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 247.00 | 85 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 247.00 | 85 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 444.00 | | 54 220.00 | 58 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 742.00 | 10 110.00 | 13 584.00 | 32 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 653.00 | 10 110.00 | 13 584.00 | 32 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 381.00 | 122 381.00 | | 122 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 613.00 | 57 613.00 | | 57 613.00 |
UX Autres créances clients | 170 354.00 | 170 354.00 | | 170 354.00 |
VI Groupe et associés | 165 811.00 | 165 811.00 | | 165 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VP Divers | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 202.00 | 237 202.00 | | 237 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 805.00 | 345 805.00 | | 345 805.00 |