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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 782.00 | 16 337.00 | 2 444.00 | 18 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 438.00 | 19 537.00 | 67 900.00 | 87 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 309.00 | 35 964.00 | 70 345.00 | 106 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 221.00 | | 162 221.00 | 162 221.00 |
BZ Autres créances | 66 329.00 | | 66 329.00 | 66 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
CF Disponibilités | 304 395.00 | | 304 395.00 | 304 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 307.00 | | 583 307.00 | 583 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 617.00 | 35 964.00 | 653 653.00 | 689 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 294 801.00 | | | 294 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
DL TOTAL (I) | 324 604.00 | | | 324 604.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 633.00 | | | 136 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 549.00 | | | 327 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 653.00 | | | 653 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 549.00 | | | 327 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 506.00 | | 23 352.00 | 85 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 548.00 | 106 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 548.00 | 106 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 417.00 | | 23 352.00 | 85 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 268.00 | 9 086.00 | 2 390.00 | 29 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 179.00 | 9 086.00 | 2 390.00 | 29 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 162 221.00 | 162 221.00 | | 162 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 604.00 | 228 604.00 | | 228 604.00 |