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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 134 958.00 | 134 958.00 | | 134 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 325.00 | 9 745.00 | 88 580.00 | 98 325.00 |
BZ Autres créances | 55 713.00 | | 55 713.00 | 55 713.00 |
CF Disponibilités | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 620.00 | 144 703.00 | 190 917.00 | 335 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 620.00 | 144 703.00 | 190 917.00 | 335 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 711.00 | -83 409.00 | | -183 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 234.00 | -100 302.00 | | -189 234.00 |
DL TOTAL (I) | -362 945.00 | -173 711.00 | | -362 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 424.00 | 197 812.00 | | 200 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 638.00 | 237 638.00 | | 352 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 332.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 861.00 | 436 732.00 | | 553 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 917.00 | 263 022.00 | | 190 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 861.00 | 436 732.00 | | 553 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 530.00 | 427 485.00 | 437 015.00 | 9 530.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | 7 788.00 | 7 855.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 596.00 | 435 273.00 | 444 869.00 | 9 596.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 703.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | 44.00 | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 44.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | -44.00 | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 871.00 | 176 407.00 | | 444 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 105.00 | 276 709.00 | | 634 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 234.00 | -100 302.00 | | -189 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 134 958.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 144 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144 703.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 638.00 | 352 638.00 | | 352 638.00 |
UX Autres créances clients | 98 325.00 | 98 325.00 | | 98 325.00 |
VB T. V. A. | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
VI Groupe et associés | 200 424.00 | 200 424.00 | | 200 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 931.00 | 154 931.00 | | 154 931.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 861.00 | 553 861.00 | | 553 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 220.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 442.00 | 17 801.00 | | 12 442.00 |
ST Autres comptes | 46 548.00 | 23 048.00 | | 46 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 590.00 | | | 590.00 |
YT Sous‐traitance | 106 459.00 | 82 585.00 | | 106 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 936.00 | 220.00 | | 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 109.00 | 4 055.00 | | 2 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 083.00 | 64 848.00 | | 55 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 038.00 | 123 433.00 | | 166 038.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |