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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 530.00 | 5 752.00 | 90 778.00 | 96 530.00 |
BZ Autres créances | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
CF Disponibilités | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 802.00 | 5 752.00 | 132 050.00 | 137 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 802.00 | 5 752.00 | 132 050.00 | 137 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 945.00 | -183 711.00 | | -372 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 726.00 | -189 234.00 | | -22 726.00 |
DL TOTAL (I) | -385 671.00 | -362 945.00 | | -385 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 789.00 | 200 424.00 | | 202 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 732.00 | 352 638.00 | | 307 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 200.00 | 800.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 721.00 | 553 861.00 | | 517 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 050.00 | 190 917.00 | | 132 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 932.00 | 553 861.00 | | 314 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 369.00 | 477 783.00 | 513 152.00 | 35 369.00 |
FG Production vendue services | 1 823.00 | 27 715.00 | 29 538.00 | 1 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 192.00 | 505 498.00 | 542 690.00 | 37 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 752.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 958.00 | | | 134 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 958.00 | | | 134 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 329.00 | | | 142 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 329.00 | 3 900.00 | | 142 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 371.00 | -3 900.00 | | -7 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 393.00 | 444 871.00 | | 687 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 119.00 | 634 105.00 | | 710 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 726.00 | -189 234.00 | | -22 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 958.00 | | 134 958.00 | 134 958.00 |
6T Sur comptes clients | 9 745.00 | 5 752.00 | 9 745.00 | 9 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 703.00 | 5 752.00 | 144 703.00 | 144 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 703.00 | 5 752.00 | 144 703.00 | 144 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 752.00 | 9 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 134 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 732.00 | 307 732.00 | | 307 732.00 |
UX Autres créances clients | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
VB T. V. A. | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
VI Groupe et associés | 202 789.00 | | 202 789.00 | 202 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 164.00 | 98 886.00 | 17 278.00 | 116 164.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 721.00 | 314 932.00 | 202 789.00 | 517 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 277.00 | 12 442.00 | | 9 277.00 |
ST Autres comptes | 38 869.00 | 46 548.00 | | 38 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44.00 | 590.00 | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 80 660.00 | 106 459.00 | | 80 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | 936.00 | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293.00 | 936.00 | | 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 438.00 | 2 109.00 | | 7 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 645.00 | 55 083.00 | | 76 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 850.00 | 166 038.00 | | 128 850.00 |