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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 707.00 | | 71 707.00 | 71 707.00 |
BZ Autres créances | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
CF Disponibilités | 95 202.00 | | 95 202.00 | 95 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 086.00 | | 193 086.00 | 193 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 086.00 | | 193 086.00 | 193 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 671.00 | -372 945.00 | | -395 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 025.00 | -22 726.00 | | 59 025.00 |
DL TOTAL (I) | -326 646.00 | -385 671.00 | | -326 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 161.00 | 202 789.00 | | 205 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 970.00 | 307 732.00 | | 313 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 7 200.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 732.00 | 517 721.00 | | 519 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 086.00 | 132 050.00 | | 193 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 571.00 | 314 932.00 | | 314 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 472.00 | 435 431.00 | 449 903.00 | 14 472.00 |
FG Production vendue services | 585.00 | 63 926.00 | 64 511.00 | 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 058.00 | 499 357.00 | 514 415.00 | 15 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 134 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 958.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638.00 | 142 329.00 | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | 142 329.00 | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | -7 371.00 | | -1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 167.00 | 687 393.00 | | 520 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 142.00 | 710 119.00 | | 461 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 025.00 | -22 726.00 | | 59 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 970.00 | 313 970.00 | | 313 970.00 |
UX Autres créances clients | 71 707.00 | 71 707.00 | | 71 707.00 |
VB T. V. A. | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VI Groupe et associés | 205 161.00 | | 205 161.00 | 205 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 884.00 | 97 884.00 | | 97 884.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 732.00 | 314 571.00 | 205 161.00 | 519 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 200.00 | 9 277.00 | | 9 200.00 |
ST Autres comptes | 8 312.00 | 38 869.00 | | 8 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 44.00 | | |
YT Sous‐traitance | 15 841.00 | 80 660.00 | | 15 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | 293.00 | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 287.00 | 293.00 | | 1 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 011.00 | 7 438.00 | | 3 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 107.00 | 76 645.00 | | 17 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 353.00 | 128 850.00 | | 33 353.00 |