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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 16.00 | 674.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
AP Constructions | 100.00 | 83.00 | 17.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75.00 | 63.00 | 13.00 | 75.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 834.00 | 4 875.00 | 4 959.00 | 9 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 390.00 | 5 037.00 | 747 353.00 | 752 390.00 |
BT Marchandises | 104 913.00 | | 104 913.00 | 104 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BZ Autres créances | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 304.00 | | 191 304.00 | 191 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 694.00 | 5 037.00 | 938 657.00 | 943 694.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 578.00 | -3 650.00 | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 506.00 | 71 627.00 | | 73 506.00 |
DL TOTAL (I) | 261 482.00 | 187 977.00 | | 261 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 035.00 | 511 190.00 | | 464 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 540.00 | 69 581.00 | | 70 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 480.00 | 60 747.00 | | 105 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 121.00 | 52 117.00 | | 37 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 175.00 | 693 635.00 | | 677 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 657.00 | 881 612.00 | | 938 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 764.00 | 182 445.00 | | 260 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729.00 | 2 308.00 | | 2 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729.00 | 2 292.00 | | 2 729.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 480.00 | 105 480.00 | | 105 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
UX Autres créances clients | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 035.00 | 47 623.00 | 192 920.00 | 464 035.00 |
VI Groupe et associés | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 689.00 | 34 698.00 | 41 991.00 | 76 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 176.00 | 260 764.00 | 192 920.00 | 677 176.00 |