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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 929.00 | 661.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
AP Constructions | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147.00 | 426.00 | 1 721.00 | 2 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 834.00 | 8 602.00 | 1 233.00 | 9 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 644.00 | | 87 644.00 | 87 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 615.00 | 10 057.00 | 792 558.00 | 802 615.00 |
BT Marchandises | 118 357.00 | | 118 357.00 | 118 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
BZ Autres créances | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 942.00 | | 65 942.00 | 65 942.00 |
CF Disponibilités | 138 035.00 | | 138 035.00 | 138 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 021.00 | | 369 021.00 | 369 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 636.00 | 10 057.00 | 1 161 579.00 | 1 171 636.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 120.00 | 120 000.00 | | 72 120.00 |
DD Réserve légale (1) | | 7 074.00 | | |
DG Autres réserves | | 134 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 349.00 | 408.00 | | 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 771.00 | 90 845.00 | | 110 771.00 |
DL TOTAL (I) | 183 240.00 | 352 328.00 | | 183 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 316.00 | 716 412.00 | | 658 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 393.00 | 58 852.00 | | 40 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 172.00 | 154 198.00 | | 148 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 337.00 | 67 263.00 | | 86 337.00 |
EA Autres dettes | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 339.00 | 996 724.00 | | 978 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 579.00 | 1 349 052.00 | | 1 161 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 023.00 | 280 313.00 | | 320 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 519.00 | 2 538.00 | | 7 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 530.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 120.00 | 2 008.00 | | 7 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 172.00 | 148 172.00 | | 148 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 337.00 | 86 337.00 | | 86 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 426.00 | 85 426.00 | | 85 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 644.00 | | 87 644.00 | 87 644.00 |
UX Autres créances clients | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 316.00 | | | 658 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 331.00 | 46 687.00 | 87 644.00 | 134 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 339.00 | 320 023.00 | | 978 339.00 |