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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 399.00 | 1 191.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
AP Constructions | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 834.00 | 6 945.00 | 2 889.00 | 9 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 869.00 | | 64 869.00 | 64 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 369.00 | 7 519.00 | 768 849.00 | 776 369.00 |
BT Marchandises | 111 234.00 | | 111 234.00 | 111 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BZ Autres créances | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 403 259.00 | | 403 259.00 | 403 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 203.00 | | 580 203.00 | 580 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 571.00 | 7 519.00 | 1 349 052.00 | 1 356 571.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 074.00 | 3 399.00 | | 7 074.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | 64 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 408.00 | 578.00 | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 845.00 | 73 506.00 | | 90 845.00 |
DL TOTAL (I) | 352 328.00 | 261 482.00 | | 352 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 412.00 | 464 035.00 | | 716 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 852.00 | 70 540.00 | | 58 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 198.00 | 105 480.00 | | 154 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 263.00 | 37 121.00 | | 67 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 724.00 | 677 175.00 | | 996 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 052.00 | 938 657.00 | | 1 349 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 313.00 | 260 764.00 | | 280 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 037.00 | 2 482.00 | | 5 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 383.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 021.00 | 2 099.00 | | 5 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 198.00 | 154 198.00 | | 154 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 869.00 | | 64 869.00 | 64 869.00 |
UX Autres créances clients | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 412.00 | | | 716 412.00 |
VI Groupe et associés | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 579.00 | 35 710.00 | 64 869.00 | 100 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 724.00 | 280 313.00 | | 996 724.00 |