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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 826.00 | 17 668.00 | 11 158.00 | 28 826.00 |
AP Constructions | 32 764.00 | 2 170.00 | 30 593.00 | 32 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 803.00 | 104 483.00 | 132 320.00 | 236 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 703.00 | 3 359.00 | 12 344.00 | 15 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 946.00 | 127 680.00 | 194 267.00 | 321 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 263.00 | 4 896.00 | 143 367.00 | 148 263.00 |
BZ Autres créances | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
CF Disponibilités | 170 896.00 | | 170 896.00 | 170 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 169.00 | 4 896.00 | 350 272.00 | 355 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 115.00 | 132 576.00 | 544 539.00 | 677 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 426.00 | | | 77 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DL TOTAL (I) | 156 709.00 | | | 156 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 738.00 | | | 173 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 283.00 | | | 69 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
EA Autres dettes | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 830.00 | | | 387 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 539.00 | | | 544 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 664.00 | | | 249 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 561.00 | | 51 385.00 | 270 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 385.00 | | 48 885.00 | 236 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | 2 500.00 | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 041.00 | 59 639.00 | | 68 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 358.00 | 5 310.00 | | 12 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 683.00 | 54 329.00 | | 55 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 896.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 283.00 | 69 283.00 | | 69 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 142 388.00 | 142 388.00 | | 142 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VB T. V. A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 602.00 | 18 436.00 | 127 280.00 | 156 602.00 |
VI Groupe et associés | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 587.00 | 171 737.00 | 7 850.00 | 179 587.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 830.00 | 249 664.00 | 127 280.00 | 387 830.00 |