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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 326.00 | 24 214.00 | 7 112.00 | 31 326.00 |
AP Constructions | 46 769.00 | 5 674.00 | 41 096.00 | 46 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 253.00 | 147 283.00 | 91 970.00 | 239 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 833.00 | 5 715.00 | 13 118.00 | 18 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 031.00 | 182 886.00 | 161 145.00 | 344 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 885.00 | | 81 885.00 | 81 885.00 |
BN En cours de production de biens | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 477.00 | 8 507.00 | 421 970.00 | 430 477.00 |
BZ Autres créances | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CF Disponibilités | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 861.00 | 8 507.00 | 574 354.00 | 582 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 892.00 | 191 393.00 | 735 499.00 | 926 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 859.00 | | | 129 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DL TOTAL (I) | 172 053.00 | | | 172 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 026.00 | | | 149 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 287.00 | | | 296 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
EA Autres dettes | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 446.00 | | | 563 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 499.00 | | | 735 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 231.00 | | | 444 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 946.00 | | 22 085.00 | 321 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 826.00 | | 2 500.00 | 28 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 270.00 | | 19 585.00 | 285 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 680.00 | 55 206.00 | | 127 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 668.00 | 6 546.00 | | 17 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 012.00 | 48 660.00 | | 110 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 896.00 | 5 964.00 | 2 353.00 | 4 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 896.00 | 5 964.00 | 2 353.00 | 4 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 896.00 | 5 964.00 | 2 353.00 | 4 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 964.00 | 2 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 287.00 | 296 287.00 | | 296 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 396 227.00 | 396 227.00 | | 396 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 526.00 | 22 311.00 | 119 215.00 | 141 526.00 |
VI Groupe et associés | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 719.00 | 447 869.00 | 7 850.00 | 455 719.00 |
VW T.V.A. | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 446.00 | 444 231.00 | 119 215.00 | 563 446.00 |