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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 192.00 | 31 844.00 | 3 348.00 | 35 192.00 |
AP Constructions | 46 769.00 | 9 713.00 | 37 057.00 | 46 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 348.00 | 189 074.00 | 148 274.00 | 337 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 738.00 | 8 408.00 | 12 330.00 | 20 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 898.00 | 239 039.00 | 208 859.00 | 447 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 856.00 | | 198 856.00 | 198 856.00 |
BN En cours de production de biens | 90 169.00 | | 90 169.00 | 90 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 542.00 | 10 877.00 | 228 665.00 | 239 542.00 |
BZ Autres créances | 66 308.00 | | 66 308.00 | 66 308.00 |
CF Disponibilités | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 868.00 | 10 877.00 | 663 990.00 | 674 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 765.00 | 249 916.00 | 872 849.00 | 1 122 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 253.00 | | | 146 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 174 480.00 | | | 174 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 063.00 | | | 259 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 853.00 | | | 277 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
EA Autres dettes | 47 462.00 | | | 47 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 369.00 | | | 698 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 849.00 | | | 872 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 793.00 | | | 545 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 371.00 | | | 57 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 031.00 | | 103 867.00 | 344 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 326.00 | | 3 866.00 | 31 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 855.00 | | 100 001.00 | 304 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 886.00 | 56 153.00 | | 182 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 214.00 | 7 630.00 | | 24 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 672.00 | 48 523.00 | | 158 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 507.00 | 2 370.00 | | 8 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 507.00 | 2 370.00 | | 8 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 507.00 | 2 370.00 | | 8 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 853.00 | 277 853.00 | | 277 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 212 360.00 | 212 360.00 | | 212 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 563.00 | 98 986.00 | 152 576.00 | 251 563.00 |
VI Groupe et associés | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 245.00 | | | 97 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 216.00 | 308 365.00 | 7 850.00 | 316 216.00 |
VW T.V.A. | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 369.00 | 545 793.00 | 152 576.00 | 698 369.00 |