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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 713.00 | 24.00 | 5 689.00 | 5 713.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 3 503.00 | 4.00 | 3 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 758.00 | 5 690.00 | 13 068.00 | 18 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 138.00 | 9 217.00 | 321 921.00 | 331 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 693.00 | | 43 693.00 | 43 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 079.00 | | 92 079.00 | 92 079.00 |
BZ Autres créances | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CF Disponibilités | 70 954.00 | | 70 954.00 | 70 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 761.00 | | 224 761.00 | 224 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 899.00 | 9 217.00 | 546 682.00 | 555 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 486.00 | 87 046.00 | | 117 486.00 |
DL TOTAL (I) | 214 532.00 | 97 046.00 | | 214 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 274.00 | 317 565.00 | | 257 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 041.00 | 42 022.00 | | 54 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 834.00 | 13 897.00 | | 20 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 150.00 | 373 940.00 | | 332 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 682.00 | 470 986.00 | | 546 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 274.00 | | | 257 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 819.00 | | 6 319.00 | 324 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 507.00 | | 5 713.00 | 303 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 152.00 | | 606.00 | 18 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631.00 | 4 586.00 | | 4 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 1 778.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882.00 | 2 808.00 | | 2 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 898.00 | 219 898.00 | | 219 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 92 079.00 | 92 079.00 | | 92 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 898.00 | 53 745.00 | 166 153.00 | 219 898.00 |
VI Groupe et associés | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 274.00 | 113 274.00 | | 113 274.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 047.00 | 385 894.00 | 166 153.00 | 552 047.00 |