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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 713.00 | 1 453.00 | 4 260.00 | 5 713.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 008.00 | 8 419.00 | 11 589.00 | 20 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 388.00 | 13 379.00 | 319 009.00 | 332 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 179.00 | | 73 179.00 | 73 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 952.00 | | 86 952.00 | 86 952.00 |
BZ Autres créances | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CF Disponibilités | 75 893.00 | | 75 893.00 | 75 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 855.00 | | 249 855.00 | 249 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 242.00 | 13 379.00 | 568 863.00 | 582 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 532.00 | 86 046.00 | | 203 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 842.00 | 117 486.00 | | 82 842.00 |
DL TOTAL (I) | 297 375.00 | 214 532.00 | | 297 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 153.00 | 257 274.00 | | 176 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 329.00 | 54 041.00 | | 66 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 007.00 | 20 834.00 | | 29 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 489.00 | 332 150.00 | | 271 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 863.00 | 546 682.00 | | 568 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 153.00 | | | 176 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 138.00 | | 1 250.00 | 331 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 220.00 | | | 309 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 758.00 | | 1 250.00 | 18 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 217.00 | 4 162.00 | | 9 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | 1 433.00 | | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | 2 729.00 | | 5 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 153.00 | 50 556.00 | 115 597.00 | 166 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 86 952.00 | 86 952.00 | | 86 952.00 |
VB T. V. A. | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 942.00 | 100 782.00 | 3 160.00 | 103 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 489.00 | 155 892.00 | 115 597.00 | 271 489.00 |