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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 713.00 | 2 882.00 | 2 831.00 | 5 713.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 664.00 | 11 633.00 | 10 031.00 | 21 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 043.00 | 18 022.00 | 316 021.00 | 334 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 066.00 | 914.00 | 38 152.00 | 39 066.00 |
BZ Autres créances | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CF Disponibilités | 167 147.00 | | 167 147.00 | 167 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 043.00 | 914.00 | 256 128.00 | 257 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 086.00 | 18 936.00 | 572 150.00 | 591 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 374.00 | 203 532.00 | | 286 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 036.00 | 82 842.00 | | 75 036.00 |
DL TOTAL (I) | 372 410.00 | 297 375.00 | | 372 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 597.00 | 176 153.00 | | 121 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 095.00 | 66 329.00 | | 49 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 903.00 | 29 007.00 | | 28 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 739.00 | 271 489.00 | | 199 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 150.00 | 568 863.00 | | 572 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 597.00 | | | 121 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 388.00 | | 1 656.00 | 332 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 220.00 | | | 309 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 008.00 | | 1 656.00 | 20 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 379.00 | 4 643.00 | | 13 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 1 429.00 | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 419.00 | 3 214.00 | | 8 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 914.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 597.00 | 111 597.00 | | 111 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 597.00 | 55 380.00 | 56 217.00 | 111 597.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 514.00 | 48 354.00 | 3 160.00 | 51 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 336.00 | 255 120.00 | 56 217.00 | 311 336.00 |