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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 339 802.00 | | 339 802.00 | 339 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 431.00 | | 359 431.00 | 359 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 339 802.00 | | 339 802.00 | 339 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 860.00 | 16 914.00 | | 20 860.00 |
DK Provisions réglementées | 4 776.00 | 1 680.00 | | 4 776.00 |
DL TOTAL (I) | 43 550.00 | 19 594.00 | | 43 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 588.00 | 82 185.00 | | 297 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 435.00 | 12 635.00 | | 13 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | 950.00 | | 4 286.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 882.00 | 95 770.00 | | 315 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 431.00 | 115 365.00 | | 359 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 582.00 | 68 427.00 | | 65 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 096.00 | 1 680.00 | | 3 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096.00 | 1 680.00 | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 096.00 | -1 680.00 | | -3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 409.00 | 22 500.00 | | 33 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 549.00 | 5 586.00 | | 12 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 860.00 | 16 914.00 | | 20 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 984.00 | | 231 818.00 | 107 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | -3.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 984.00 | | 231 818.00 | 107 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 588.00 | 47 288.00 | 184 178.00 | 297 588.00 |
VI Groupe et associés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 882.00 | 65 582.00 | 184 178.00 | 315 882.00 |