| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 340 302.00 | | 340 302.00 | 340 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
BZ Autres créances | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 47 966.00 | | 47 966.00 | 47 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 794.00 | | 418 794.00 | 418 794.00 |
CU Autres participations | 340 302.00 | | 340 302.00 | 340 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 674.00 | 16 814.00 | | 37 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 242.00 | 20 860.00 | | 62 242.00 |
DK Provisions réglementées | 7 918.00 | 4 776.00 | | 7 918.00 |
DL TOTAL (I) | 108 934.00 | 43 550.00 | | 108 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 242.00 | 297 588.00 | | 268 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 120.00 | 13 435.00 | | 19 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 4 286.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 572.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 859.00 | 315 882.00 | | 309 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 794.00 | 359 431.00 | | 418 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 068.00 | 65 582.00 | | 91 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 142.00 | 3 096.00 | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142.00 | 3 096.00 | | 3 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 142.00 | -3 096.00 | | -3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 544.00 | 33 409.00 | | 143 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 302.00 | 12 549.00 | | 81 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 242.00 | 20 860.00 | | 62 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 802.00 | | | 339 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 802.00 | | | 339 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 242.00 | 49 451.00 | 182 761.00 | 268 242.00 |
VI Groupe et associés | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VW T.V.A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 859.00 | 91 068.00 | 182 761.00 | 309 859.00 |