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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 468.00 | | 359 468.00 | 359 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 980.00 | | 415 980.00 | 415 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340 302.00 | | 340 302.00 | 340 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 917.00 | 37 674.00 | | 99 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 022.00 | 62 242.00 | | 57 022.00 |
DK Provisions réglementées | 11 060.00 | 7 918.00 | | 11 060.00 |
DL TOTAL (I) | 169 098.00 | 108 934.00 | | 169 098.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 800.00 | 268 242.00 | | 219 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 922.00 | 19 120.00 | | 17 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 566.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 425.00 | 19 860.00 | | 7 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 882.00 | 309 859.00 | | 246 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 980.00 | 418 794.00 | | 415 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 696.00 | 91 068.00 | | 76 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 142.00 | -3 142.00 | | -3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 1 323.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 874.00 | 143 544.00 | | 144 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 852.00 | 81 302.00 | | 87 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 022.00 | 62 242.00 | | 57 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 302.00 | | 19 166.00 | 340 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 302.00 | | 19 166.00 | 340 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 800.00 | 49 614.00 | 170 186.00 | 219 800.00 |
VI Groupe et associés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 882.00 | 76 696.00 | 170 186.00 | 246 882.00 |