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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 265.00 | 16 734.00 | 10 531.00 | 27 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 461.00 | 37 006.00 | 168 455.00 | 205 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 673.00 | 53 740.00 | 277 933.00 | 331 673.00 |
BT Marchandises | 113 671.00 | | 113 671.00 | 113 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BZ Autres créances | 150 155.00 | | 150 155.00 | 150 155.00 |
CF Disponibilités | 147 257.00 | | 147 257.00 | 147 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 941.00 | | 421 941.00 | 421 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 614.00 | 53 740.00 | 699 874.00 | 753 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 755.00 | | | -55 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 349.00 | -55 755.00 | | 66 349.00 |
DL TOTAL (I) | 80 594.00 | 14 245.00 | | 80 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 230.00 | 273 224.00 | | 314 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 897.00 | 171 322.00 | | 286 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 152.00 | 14 021.00 | | 18 152.00 |
EA Autres dettes | | 3 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 279.00 | 462 429.00 | | 619 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 874.00 | 476 675.00 | | 699 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 103.00 | 245 461.00 | | 365 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 482.00 | | 1 399 482.00 | 1 399 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 482.00 | | 1 399 482.00 | 1 399 482.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 651.00 | |
GE Autres charges | | | 60 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 941.00 | 849 517.00 | | 1 400 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 592.00 | 905 272.00 | | 1 334 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 349.00 | -55 755.00 | | 66 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 726.00 | | 98 946.00 | 232 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 265.00 | | 95 000.00 | 27 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 461.00 | | | 205 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 946.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 089.00 | 29 651.00 | | 24 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 645.00 | 9 089.00 | | 7 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 444.00 | 20 562.00 | | 16 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 897.00 | 286 897.00 | | 286 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UX Autres créances clients | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VC Groupe et associés | 140 470.00 | 140 470.00 | | 140 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 106.00 | 58 930.00 | 241 272.00 | 313 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 255.00 | | | 98 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 374.00 | | | 58 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 960.00 | 164 960.00 | | 164 960.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 279.00 | 365 103.00 | 241 272.00 | 619 279.00 |