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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 461.00 | 78 130.00 | 127 331.00 | 205 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 673.00 | 105 395.00 | 226 278.00 | 331 673.00 |
BT Marchandises | 206 996.00 | | 206 996.00 | 206 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
BZ Autres créances | 169 245.00 | | 169 245.00 | 169 245.00 |
CF Disponibilités | 245 670.00 | | 245 670.00 | 245 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 454.00 | | 662 454.00 | 662 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 127.00 | 105 395.00 | 888 732.00 | 994 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
DH Report à nouveau | 181 569.00 | | | 181 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 562.00 | 181 569.00 | | 40 562.00 |
DL TOTAL (I) | 302 725.00 | 262 163.00 | | 302 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 879.00 | 285 005.00 | | 229 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 318.00 | 176 289.00 | | 189 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 783.00 | 103 752.00 | | 166 783.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 007.00 | 570 482.00 | | 586 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 732.00 | 832 645.00 | | 888 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 930 447.00 | | 1 930 447.00 | 1 930 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 447.00 | | 1 930 447.00 | 1 930 447.00 |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 004.00 | |
GE Autres charges | | | 85 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 62 839.00 | | 3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 377.00 | 1 901 069.00 | | 1 931 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 814.00 | 1 719 501.00 | | 1 890 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 562.00 | 181 569.00 | | 40 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 673.00 | | | 331 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 265.00 | | | 122 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 461.00 | | | 205 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 391.00 | 22 004.00 | | 83 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 823.00 | 1 442.00 | | 25 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 568.00 | 20 562.00 | | 57 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 318.00 | 189 318.00 | | 189 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 281.00 | 105 281.00 | | 105 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UX Autres créances clients | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VB T. V. A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VC Groupe et associés | 101 727.00 | 101 727.00 | | 101 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 381.00 | 59 729.00 | 165 652.00 | 225 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 735.00 | 213 735.00 | | 213 735.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 007.00 | 420 355.00 | 165 652.00 | 586 007.00 |