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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 265.00 | 25 823.00 | 1 442.00 | 27 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 461.00 | 57 568.00 | 147 893.00 | 205 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 673.00 | 83 391.00 | 248 282.00 | 331 673.00 |
BT Marchandises | 155 363.00 | | 155 363.00 | 155 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BZ Autres créances | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CF Disponibilités | 404 619.00 | | 404 619.00 | 404 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 364.00 | | 584 364.00 | 584 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 036.00 | 83 391.00 | 832 645.00 | 916 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
DH Report à nouveau | | -55 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 569.00 | 66 349.00 | | 181 569.00 |
DL TOTAL (I) | 262 163.00 | 80 594.00 | | 262 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 005.00 | 314 230.00 | | 285 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 289.00 | 286 897.00 | | 176 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 752.00 | 18 152.00 | | 103 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 482.00 | 619 279.00 | | 570 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 645.00 | 699 874.00 | | 832 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 999.00 | 365 103.00 | | 344 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 605.00 | | 1 900 605.00 | 1 900 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 605.00 | | 1 900 605.00 | 1 900 605.00 |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 651.00 | |
GE Autres charges | | | 44 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 839.00 | 717.00 | | 62 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 069.00 | 1 400 941.00 | | 1 901 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 501.00 | 1 334 592.00 | | 1 719 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 569.00 | 66 349.00 | | 181 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 673.00 | | | 331 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 265.00 | | | 122 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 461.00 | | | 205 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 740.00 | 29 651.00 | | 53 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 734.00 | 9 089.00 | | 16 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 006.00 | 20 562.00 | | 37 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 289.00 | 176 289.00 | | 176 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
UX Autres créances clients | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 005.00 | 59 522.00 | 225 483.00 | 285 005.00 |
VI Groupe et associés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 327.00 | 24 381.00 | 3 946.00 | 28 327.00 |
VW T.V.A. | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 482.00 | 344 999.00 | 225 483.00 | 570 482.00 |