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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 991.00 | 18 121.00 | 74 870.00 | 92 991.00 |
040 Immobilisations financières | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 631.00 | 18 121.00 | 210 510.00 | 228 631.00 |
060 Stock marchandises | 157 650.00 | | 157 650.00 | 157 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
072 Créances – Autres | 129 084.00 | | 129 084.00 | 129 084.00 |
084 Disponibilités | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
088 Caisse | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 044.00 | | 372 044.00 | 372 044.00 |
110 Total général Actif | 600 675.00 | 18 121.00 | 582 555.00 | 600 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -3 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 380 112.00 | |
172 Autres dettes | | | 280 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 660 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 555.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 583.00 | | | 62 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 672.00 | | | 197 672.00 |