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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 112.00 | 38 857.00 | 64 255.00 | 103 112.00 |
040 Immobilisations financières | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 489.00 | 38 857.00 | 202 632.00 | 241 489.00 |
060 Stock marchandises | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
072 Créances – Autres | 106 291.00 | | 106 291.00 | 106 291.00 |
084 Disponibilités | 65 808.00 | | 65 808.00 | 65 808.00 |
088 Caisse | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 353.00 | | 267 353.00 | 267 353.00 |
110 Total général Actif | 508 842.00 | 38 857.00 | 469 985.00 | 508 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -101 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 243 589.00 | |
172 Autres dettes | | | 326 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 571 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 985.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 631.00 | | | 228 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 859.00 | | | 12 859.00 |