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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 704.00 | 60 621.00 | 44 083.00 | 104 704.00 |
040 Immobilisations financières | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 081.00 | 60 621.00 | 182 460.00 | 243 081.00 |
060 Stock marchandises | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
072 Créances – Autres | 198 724.00 | | 198 724.00 | 198 724.00 |
084 Disponibilités | 68 266.00 | | 68 266.00 | 68 266.00 |
088 Caisse | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 917.00 | | 380 917.00 | 380 917.00 |
110 Total général Actif | 623 998.00 | 60 621.00 | 563 377.00 | 623 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 260 949.00 | |
172 Autres dettes | | | 399 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 660 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 889 885.00 | | | 889 885.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 889 885.00 | 750 815.00 | | 889 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
230 Autres produits | 41 050.00 | 17 616.00 | | 41 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 944 377.00 | 768 431.00 | | 944 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 551 978.00 | 352 298.00 | | 551 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 200.00 | 102 400.00 | | -13 200.00 |
242 Autres charges externes. | 210 007.00 | 194 701.00 | | 210 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 582.00 | 1 942.00 | | 5 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 227.00 | 104 555.00 | | 141 227.00 |
252 Charges sociales | 17 132.00 | 9 760.00 | | 17 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 764.00 | 20 736.00 | | 21 764.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 934 491.00 | 786 394.00 | | 934 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 886.00 | -17 963.00 | | 9 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 204.00 | 281.00 | | 204.00 |
294 Charges financières | 5 909.00 | 5 187.00 | | 5 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 586.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 181.00 | -23 455.00 | | 4 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 489.00 | | | 241 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |