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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 116 088.00 | | 116 088.00 | 116 088.00 |
BZ Autres créances | 22 935 051.00 | | 22 935 051.00 | 22 935 051.00 |
CF Disponibilités | 1 285 760.00 | | 1 285 760.00 | 1 285 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 220 810.00 | | 24 220 810.00 | 24 220 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 739 418.00 | | 24 739 418.00 | 24 739 418.00 |
CU Autres participations | 116 088.00 | | 116 088.00 | 116 088.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 402 520.00 | | 402 520.00 | 402 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 134.00 | | | -27 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 492.00 | -27 134.00 | | -388 492.00 |
DL TOTAL (I) | -414 626.00 | -26 134.00 | | -414 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 302 330.00 | | | 20 302 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 628 537.00 | 4 974 809.00 | | 4 628 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 177.00 | 4 680.00 | | 223 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 154 044.00 | 4 979 489.00 | | 25 154 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 739 418.00 | 4 953 355.00 | | 24 739 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 151.00 | 4 979 489.00 | | 402 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 535.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 924.00 | 13 096.00 | | 882 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 416.00 | 40 230.00 | | 1 271 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 492.00 | -27 134.00 | | -388 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 177.00 | 223 177.00 | | 223 177.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VC Groupe et associés | 22 841 907.00 | 22 841 907.00 | | 22 841 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 974.00 | 178 974.00 | | 178 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 123 356.00 | | 4 359 679.00 | 20 123 356.00 |
VI Groupe et associés | 4 628 537.00 | | 4 628 537.00 | 4 628 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 123 356.00 | | | 20 123 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 812.00 | 91 812.00 | | 91 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 935 051.00 | 22 935 051.00 | | 22 935 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 154 044.00 | 402 151.00 | 8 988 216.00 | 25 154 044.00 |