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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 116 088.00 | | 116 088.00 | 116 088.00 |
BZ Autres créances | 21 005 947.00 | | 21 005 947.00 | 21 005 947.00 |
CF Disponibilités | 1 053 163.00 | | 1 053 163.00 | 1 053 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 059 110.00 | | 22 059 110.00 | 22 059 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 604 708.00 | | 22 604 708.00 | 22 604 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 001 907.00 | | | 21 001 907.00 |
CU Autres participations | 116 088.00 | | 116 088.00 | 116 088.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 429 510.00 | | 429 510.00 | 429 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 626.00 | -27 134.00 | | -415 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 082.00 | -388 492.00 | | 311 082.00 |
DL TOTAL (I) | -103 544.00 | -414 626.00 | | -103 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 269 583.00 | 20 302 330.00 | | 18 269 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 375 800.00 | 4 628 537.00 | | 4 375 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 869.00 | 223 177.00 | | 62 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 708 252.00 | 25 154 044.00 | | 22 708 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 604 708.00 | 24 739 415.00 | | 22 604 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 440.00 | 2 255 924.00 | | 903 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 499.00 | 882 924.00 | | 769 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 417.00 | 1 271 416.00 | | 458 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 082.00 | -388 492.00 | | 311 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 088.00 | | | 116 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 088.00 | | | 116 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 520.00 | 64 389.00 | 37 399.00 | 402 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 520.00 | 64 389.00 | 37 399.00 | 402 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
VC Groupe et associés | 21 001 907.00 | | 21 001 907.00 | 21 001 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 982.00 | 58 982.00 | | 58 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 210 601.00 | 781 589.00 | 3 434 741.00 | 18 210 601.00 |
VI Groupe et associés | 4 375 800.00 | | | 4 375 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 221 683.00 | | | 2 221 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 342 159.00 | | | 4 342 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 005 947.00 | 4 040.00 | 21 001 907.00 | 21 005 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 708 252.00 | 903 440.00 | 3 434 741.00 | 22 708 252.00 |