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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 172.00 | 2 791.00 | 12 381.00 | 15 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 100.00 | 10 568.00 | 103 532.00 | 114 100.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 796.00 | 13 360.00 | 132 436.00 | 145 796.00 |
060 Stock marchandises | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
072 Créances – Autres | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
084 Disponibilités | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
110 Total général Actif | 185 942.00 | 13 360.00 | 172 582.00 | 185 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 314.00 | | | 104 314.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 316.00 | | | 104 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 836.00 | | | -3 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
242 Autres charges externes. | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
252 Charges sociales | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 869.00 | | | 148 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 553.00 | | | -44 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
294 Charges financières | 973.00 | | | 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 110 880.00 | | | 110 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 798.00 | | | 145 798.00 |