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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 172.00 | 8 610.00 | 6 562.00 | 15 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 100.00 | 37 968.00 | 76 132.00 | 114 100.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 796.00 | 46 578.00 | 99 218.00 | 145 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
072 Créances – Autres | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
110 Total général Actif | 197 850.00 | 46 578.00 | 151 272.00 | 197 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 525.00 | 87 672.00 | | 123 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 382.00 | 14 069.00 | | 12 382.00 |
230 Autres produits | 27 642.00 | 6 004.00 | | 27 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 549.00 | 107 745.00 | | 163 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 399.00 | 6 306.00 | | 15 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 110.00 | 1 888.00 | | -4 110.00 |
242 Autres charges externes. | 44 317.00 | 36 231.00 | | 44 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 471.00 | | | -21 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | 240.00 | | 2 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 228.00 | 52 082.00 | | 57 228.00 |
252 Charges sociales | 5 430.00 | 6 734.00 | | 5 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 137 402.00 | 120 092.00 | | 137 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 147.00 | -12 347.00 | | 26 147.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 900.00 | | |
294 Charges financières | 1 146.00 | 591.00 | | 1 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 887.00 | -39.00 | | 7 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 796.00 | | | 145 796.00 |