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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 172.00 | 5 700.00 | 9 471.00 | 15 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 100.00 | 24 268.00 | 89 832.00 | 114 100.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 796.00 | 29 969.00 | 115 827.00 | 145 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
072 Créances – Autres | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
084 Disponibilités | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 476.00 | | 60 476.00 | 60 476.00 |
110 Total général Actif | 206 272.00 | 29 969.00 | 176 303.00 | 206 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 672.00 | 104 314.00 | | 87 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
230 Autres produits | 6 004.00 | 2.00 | | 6 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 745.00 | 104 316.00 | | 107 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 306.00 | 15 768.00 | | 6 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 888.00 | -3 836.00 | | 1 888.00 |
242 Autres charges externes. | 36 231.00 | 46 536.00 | | 36 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 082.00 | 65 516.00 | | 52 082.00 |
252 Charges sociales | 6 734.00 | 11 520.00 | | 6 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 609.00 | 13 360.00 | | 16 609.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 092.00 | 148 869.00 | | 120 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 347.00 | -44 553.00 | | -12 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 900.00 | 45 750.00 | | 12 900.00 |
294 Charges financières | 591.00 | 973.00 | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 34.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39.00 | 190.00 | | -39.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 796.00 | | | 145 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 659.00 | | | 7 659.00 |