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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 026.00 | 1 140.00 | 8 886.00 | 10 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 833.00 | 1 636.00 | 8 196.00 | 9 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 859.00 | 2 777.00 | 32 082.00 | 34 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CF Disponibilités | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 210.00 | 2 777.00 | 75 433.00 | 78 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705.00 | 46 222.00 | | 1 705.00 |
DL TOTAL (I) | 27 927.00 | 50 222.00 | | 27 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 254.00 | 2 675.00 | | 22 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 2 995.00 | | 3 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 972.00 | 29 085.00 | | 20 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 505.00 | 34 756.00 | | 47 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 433.00 | 84 979.00 | | 75 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 303.00 | 33 068.00 | | 46 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 522.00 | | 266 522.00 | 266 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 522.00 | | 266 522.00 | 266 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 519.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 167.00 | 2 819.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 368.00 | 371 585.00 | | 277 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 663.00 | 325 362.00 | | 275 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705.00 | 46 222.00 | | 1 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 301.00 | | 10 558.00 | 24 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 301.00 | | 10 558.00 | 9 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257.00 | 2 519.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | 2 519.00 | | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 221.00 | 21 019.00 | 1 202.00 | 22 221.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 868.00 | 17 868.00 | 15 000.00 | 32 868.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 505.00 | 46 303.00 | 1 202.00 | 47 505.00 |