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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 500.00 | 6 146.00 | 30 353.00 | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 833.00 | 3 072.00 | 6 760.00 | 9 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 333.00 | 9 219.00 | 52 113.00 | 61 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CF Disponibilités | 79 546.00 | | 79 546.00 | 79 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 234.00 | | 89 234.00 | 89 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 568.00 | 9 219.00 | 141 348.00 | 150 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 527.00 | 21 822.00 | | 23 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 154.00 | 1 705.00 | | 64 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DL TOTAL (I) | 95 911.00 | 27 927.00 | | 95 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 205.00 | 22 254.00 | | 21 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 346.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 099.00 | | 3 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 833.00 | 20 972.00 | | 19 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | 833.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 436.00 | 47 505.00 | | 45 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 348.00 | 75 433.00 | | 141 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 312.00 | 46 303.00 | | 27 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 706.00 | | 268 706.00 | 268 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 706.00 | | 268 706.00 | 268 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 008.00 | 2 167.00 | | 26 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 400.00 | 277 368.00 | | 383 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 245.00 | 275 663.00 | | 319 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 154.00 | 1 705.00 | | 64 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 152.00 | 1 223.00 | | 6 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 859.00 | | 27 766.00 | 34 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 61 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 46 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 859.00 | | 27 766.00 | 19 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777.00 | 6 570.00 | 128.00 | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777.00 | 6 570.00 | 128.00 | 2 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 205.00 | 3 080.00 | 18 124.00 | 21 205.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 288.00 | 9 288.00 | 15 000.00 | 24 288.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 436.00 | 27 312.00 | 18 124.00 | 45 436.00 |