| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 533.00 | 13 430.00 | 25 102.00 | 38 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 386.00 | 4 729.00 | 9 656.00 | 14 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 919.00 | 18 160.00 | 49 759.00 | 67 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CF Disponibilités | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 292.00 | | 45 292.00 | 45 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 212.00 | 18 160.00 | 95 051.00 | 113 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 87 682.00 | 23 527.00 | | 87 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 146.00 | 64 154.00 | | -30 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 900.00 | 3 829.00 | | 2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 64 837.00 | 95 911.00 | | 64 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 127.00 | 21 205.00 | | 18 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 3 786.00 | | 5 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 951.00 | 19 833.00 | | 5 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 214.00 | 45 436.00 | | 30 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 051.00 | 141 348.00 | | 95 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 244.00 | 27 312.00 | | 17 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362 682.00 | | 362 682.00 | 362 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 682.00 | | 362 682.00 | 362 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 941.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 176.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928.00 | 812.00 | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | 812.00 | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | -432.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 128.00 | 383 400.00 | | 367 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 275.00 | 319 245.00 | | 397 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 146.00 | 64 154.00 | | -30 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 333.00 | | 6 586.00 | 61 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 333.00 | | 6 586.00 | 46 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 219.00 | 8 941.00 | | 9 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 219.00 | 8 941.00 | | 9 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 127.00 | 5 158.00 | 12 969.00 | 18 127.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 455.00 | 8 455.00 | 15 000.00 | 23 455.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 214.00 | 17 244.00 | 12 969.00 | 30 214.00 |