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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 121 365.00 | | 121 365.00 | 121 365.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 95 707.00 | | 95 707.00 | 95 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 707.00 | | 97 707.00 | 97 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 072.00 | | 219 072.00 | 219 072.00 |
CU Autres participations | 121 365.00 | | 121 365.00 | 121 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
DH Report à nouveau | -6 439.00 | | | -6 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 025.00 | -6 439.00 | | 98 025.00 |
DL TOTAL (I) | 211 607.00 | 113 581.00 | | 211 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 018.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 465.00 | 7 089.00 | | 7 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 072.00 | 120 670.00 | | 219 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775.00 | 6 439.00 | | 2 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 025.00 | -6 439.00 | | 98 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | 1 350.00 | 15.00 | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 365.00 | | | 121 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 365.00 | | | 121 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | 1 350.00 | 15.00 | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |