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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 121 365.00 | | 121 365.00 | 121 365.00 |
BZ Autres créances | 136 926.00 | | 136 926.00 | 136 926.00 |
CF Disponibilités | 53 377.00 | | 53 377.00 | 53 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 303.00 | | 190 303.00 | 190 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 668.00 | | 311 668.00 | 311 668.00 |
CU Autres participations | 121 365.00 | | 121 365.00 | 121 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 79 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 428.00 | 585.00 | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 465.00 | 47 843.00 | | 49 465.00 |
DL TOTAL (I) | 308 915.00 | 259 450.00 | | 308 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 52 101.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 429.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753.00 | 53 540.00 | | 2 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 668.00 | 312 990.00 | | 311 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 772.00 | 50 941.00 | | 52 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307.00 | 3 098.00 | | 3 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 465.00 | 47 843.00 | | 49 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 365.00 | | | 121 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 365.00 | | | 121 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VC Groupe et associés | 118 914.00 | 118 914.00 | | 118 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 926.00 | 136 926.00 | | 136 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |