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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 121 365.00 | | 121 365.00 | 121 365.00 |
BZ Autres créances | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
CF Disponibilités | 174 159.00 | | 174 159.00 | 174 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 625.00 | | 191 625.00 | 191 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 990.00 | | 312 990.00 | 312 990.00 |
CU Autres participations | 121 365.00 | | 121 365.00 | 121 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
DG Autres réserves | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | 585.00 | -6 439.00 | | 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 843.00 | 98 025.00 | | 47 843.00 |
DL TOTAL (I) | 259 450.00 | 211 607.00 | | 259 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 101.00 | 6 071.00 | | 52 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 384.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 540.00 | 7 465.00 | | 53 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 990.00 | 219 072.00 | | 312 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 941.00 | 100 800.00 | | 50 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098.00 | 2 775.00 | | 3 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 843.00 | 98 025.00 | | 47 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 365.00 | | | 121 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 365.00 | | | 121 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VC Groupe et associés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |