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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 7 300.00 | 52 700.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 2 960 505.00 | 87 581.00 | 2 872 924.00 | 2 960 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 715.00 | 8 549.00 | 156 166.00 | 164 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 221.00 | 103 430.00 | 3 311 790.00 | 3 415 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BZ Autres créances | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CF Disponibilités | 86 136.00 | | 86 136.00 | 86 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 089.00 | | 108 089.00 | 108 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 311.00 | 103 430.00 | 3 419 880.00 | 3 523 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 928.00 | | | -10 928.00 |
DL TOTAL (I) | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 315 236.00 | | | 3 315 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 808.00 | | | 3 355 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 880.00 | | | 3 419 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 997.00 | | | 93 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 022.00 | | 203 022.00 | 203 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 022.00 | | 203 022.00 | 203 022.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 022.00 | | | 203 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 951.00 | | | 213 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 928.00 | | | -10 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 222.00 | | 3 415 222.00 | 3 415 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 355 222.00 | | 3 355 222.00 | 3 355 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103 431.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 315 236.00 | 53 425.00 | 898 957.00 | 3 315 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 427 262.00 | | | 3 427 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 025.00 | | | 112 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 809.00 | 93 997.00 | 898 957.00 | 3 355 809.00 |