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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 31 300.00 | 28 700.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 2 960 506.00 | 383 632.00 | 2 576 874.00 | 2 960 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 789.00 | 64 562.00 | 290 226.00 | 354 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 605 515.00 | 479 495.00 | 3 126 020.00 | 3 605 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 985.00 | | 59 985.00 | 59 985.00 |
BZ Autres créances | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CF Disponibilités | 93 504.00 | | 93 504.00 | 93 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 511.00 | | 161 511.00 | 161 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 026.00 | 479 495.00 | 3 287 531.00 | 3 767 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 659.00 | -10 928.00 | | -36 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645.00 | -25 731.00 | | -645.00 |
DL TOTAL (I) | 37 696.00 | 38 341.00 | | 37 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 175 588.00 | 3 312 202.00 | | 3 175 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 807.00 | 48 106.00 | | 50 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611.00 | 52 749.00 | | 5 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 828.00 | 9 836.00 | | 17 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 835.00 | 3 422 893.00 | | 3 249 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 531.00 | 3 461 234.00 | | 3 287 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 403 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 077.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 716.00 | 358 440.00 | | 403 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 360.00 | 384 171.00 | | 404 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645.00 | -25 731.00 | | -645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 418.00 | 195 077.00 | 479 495.00 | 284 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 300.00 | 12 000.00 | 31 300.00 | 19 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 118.00 | 183 077.00 | 448 195.00 | 265 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 175 588.00 | 241 089.00 | 966 118.00 | 3 175 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 240.00 | | | 96 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 711.00 | | | 232 711.00 |
VP Divers | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 227.00 | 68 007.00 | 220.00 | 68 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 835.00 | 315 335.00 | 966 118.00 | 3 249 835.00 |