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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 43 300.00 | 16 700.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 2 991 700.00 | 531 878.00 | 2 459 821.00 | 2 991 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 437.00 | 100 442.00 | 256 995.00 | 357 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 407.00 | 675 621.00 | 2 963 786.00 | 3 639 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 871.00 | | 69 871.00 | 69 871.00 |
BZ Autres créances | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CF Disponibilités | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 584.00 | | 88 584.00 | 88 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 990.00 | 675 621.00 | 3 052 370.00 | 3 727 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 304.00 | -36 659.00 | | -37 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980.00 | -645.00 | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 39 676.00 | 37 696.00 | | 39 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 937 447.00 | 3 175 588.00 | | 2 937 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 052.00 | 50 807.00 | | 50 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 611.00 | | 5 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 377.00 | 17 828.00 | | 19 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 694.00 | 3 249 835.00 | | 3 012 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 370.00 | 3 287 531.00 | | 3 052 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 425 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 867.00 | 403 716.00 | | 425 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 888.00 | 404 360.00 | | 423 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980.00 | -645.00 | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 515.00 | | 33 892.00 | 3 605 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 639 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 579 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 545 295.00 | | 33 842.00 | 3 545 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 50.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 495.00 | 196 126.00 | 675 621.00 | 479 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 300.00 | 12 000.00 | 43 300.00 | 31 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 195.00 | 184 126.00 | 632 321.00 | 448 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 69 871.00 | 69 871.00 | | 69 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 937 447.00 | 244 148.00 | 966 787.00 | 2 937 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 921.00 | | | 237 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 129.00 | 70 859.00 | 270.00 | 71 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 694.00 | 319 395.00 | 966 787.00 | 3 012 694.00 |