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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 538.00 | 919.00 | 1 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 082.00 | 663.00 | 902 419.00 | 903 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 167 777.00 | | 167 777.00 | 167 777.00 |
CF Disponibilités | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 223.00 | | 337 223.00 | 337 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 704.00 | 663.00 | 1 245 042.00 | 1 245 704.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 935.00 | | | -79 935.00 |
DL TOTAL (I) | 100 065.00 | | | 100 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 761.00 | | | 759 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 863.00 | | | 300 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 977.00 | | | 1 144 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 042.00 | | | 1 245 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 916.00 | | | 380 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 935.00 | | | 179 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 935.00 | | | -79 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 903 082.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 901 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 663.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 353.00 | 64 353.00 | | 64 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 761.00 | 115 701.00 | 506 444.00 | 759 761.00 |
VI Groupe et associés | 300 863.00 | 180 863.00 | | 300 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 759 750.00 | | | 759 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 277.00 | 287 777.00 | 1 500.00 | 289 277.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 977.00 | 380 916.00 | 506 444.00 | 1 144 977.00 |