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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 082.00 | 361 582.00 | 931 500.00 | 1 293 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 782.00 | 361 582.00 | 997 200.00 | 1 358 782.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | 360 000.00 | 540 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 160.00 | -79 935.00 | | -22 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 766.00 | 57 775.00 | | -294 766.00 |
DL TOTAL (I) | -136 927.00 | 157 840.00 | | -136 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 703.00 | 644 070.00 | | 517 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 154.00 | 210 863.00 | | 477 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 720.00 | 121 497.00 | | 127 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 549.00 | 19 054.00 | | 11 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 127.00 | 995 483.00 | | 1 134 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 200.00 | 1 153 323.00 | | 997 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 960.00 | 477 787.00 | | 372 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 495.00 | 7 054.00 | | 10 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 767.00 | 62 225.00 | | 414 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 766.00 | 57 775.00 | | -294 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 082.00 | | 240 000.00 | 1 053 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 500.00 | | 240 000.00 | 1 051 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148.00 | 433.00 | | 1 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | 433.00 | | 1 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 360 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 360 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 360 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 720.00 | 127 720.00 | | 127 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 703.00 | 126 536.00 | 391 167.00 | 517 703.00 |
VI Groupe et associés | 477 154.00 | 107 154.00 | 370 000.00 | 477 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 364.00 | | | 126 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 121.00 | 64 621.00 | 391 500.00 | 456 121.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 127.00 | 372 960.00 | 761 167.00 | 1 134 127.00 |