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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 1 024.00 | 433.00 | 1 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 082.00 | 1 148.00 | 1 051 933.00 | 1 053 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CF Disponibilités | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 390.00 | | 101 390.00 | 101 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 471.00 | 1 148.00 | 1 153 323.00 | 1 154 471.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 935.00 | | | -79 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 775.00 | -79 935.00 | | 57 775.00 |
DL TOTAL (I) | 157 840.00 | 100 065.00 | | 157 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 070.00 | 759 761.00 | | 644 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 863.00 | 300 863.00 | | 210 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 497.00 | 64 353.00 | | 121 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 054.00 | 20 000.00 | | 19 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 483.00 | 1 144 977.00 | | 995 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 323.00 | 1 245 042.00 | | 1 153 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 787.00 | 380 916.00 | | 477 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 225.00 | 179 935.00 | | 62 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 775.00 | -79 935.00 | | 57 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 082.00 | | 150 000.00 | 903 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 500.00 | | 150 000.00 | 901 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663.00 | 486.00 | | 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 486.00 | | 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 497.00 | 121 497.00 | | 121 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 070.00 | 126 374.00 | 507 103.00 | 644 070.00 |
VI Groupe et associés | 210 863.00 | 210 863.00 | | 210 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 690.00 | | | 115 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 749.00 | 92 249.00 | 151 500.00 | 243 749.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 483.00 | 477 787.00 | 507 103.00 | 995 483.00 |