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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 800.00 | 4 077.00 | 8 723.00 | 12 800.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 030.00 | 4 077.00 | 95 953.00 | 100 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
060 Stock marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
072 Créances – Autres | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
084 Disponibilités | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
110 Total général Actif | 142 109.00 | 4 077.00 | 138 032.00 | 142 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 030.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 281.00 | | | 7 281.00 |