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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 268.00 | 20 217.00 | 6 051.00 | 26 268.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 498.00 | 20 217.00 | 93 281.00 | 113 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
060 Stock marchandises | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
072 Créances – Autres | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
084 Disponibilités | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
110 Total général Actif | 154 889.00 | 20 217.00 | 134 672.00 | 154 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 258.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 878.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -414.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 778.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 68.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 778.00 | | | 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 720.00 | | | 112 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 778.00 | | | 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 249.00 | | | 9 249.00 |