| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 490.00 | 11 500.00 | 13 990.00 | 25 490.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 720.00 | 11 500.00 | 101 220.00 | 112 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
060 Stock marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
072 Créances – Autres | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
084 Disponibilités | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
110 Total général Actif | 149 451.00 | 11 500.00 | 137 951.00 | 149 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 690.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 565.00 | | | 9 565.00 |